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该基金2月10日有效申购扣费后预成交份额数量为2〇∴,555.90份∵⌒,有效赎回申请份额数量为25□∵,941π〇〇,654.87份♂∵。根据基金合同受限开放期相关规定π□,该日赎回份额的确认比例(申购确认份额/赎回申请份额)约为0.00985249%?。

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而根据公司此前公告□♂△,九泰锐益2月7日有效申购扣费后预成交份额数量为0份(即无申购)♀↑,有效赎回申请份额数量为4150万份∵。根据基金合同受限开放期相关规定↑∴◇,该日赎回份额的确认比例为0.00%∵∴┊。

难觅“接盘侠”这也拖累了九泰锐益的业绩﹡。截至2月12日﹡▽,该基金近3年的阶段涨幅为18.7%⌒,跑输同类平均31.07%的涨幅;相较沪深300的15.79%☆,略微跑赢♀┊。

《金证券》记者注意到□,最新数据显示□◇?,2月10日该基金的申赎比例仍然只有0.00985249%♂☆♂。与之相对应♂↑﹡,去年A股新股的平均网下申购中签率和网上申购中签率分别为0.0939%和0.0647%↑,也就是说♂,基民要赎回份额〇,比中新股还要难上几分♀。

定增基金是指主要投资于上市公司非公开发行的股票的投资基金▽♀。投资定增基金可获得折价率趋平和净值增长“双重收益”▽,也一度被投资者视为“香饽饽”◇♀。

《金证券》记者接触的沪上基金人士直言◇⊿,“其实九泰锐益去年表现不错□☆,折价率也比较诱人▽π,但投资者显然都不想再等了☆,都想获利了结”♀∴。而在“接盘侠”难寻的情况下?◇,持有人只能苦等明年8月合同到期全额赎回┊♂↑。

《金证券》记者在该基金吧里发现∟∴⊿,众多投资者对此吐槽∴↑,比如“赎回了0.6元”、“2万元只赎回了7.41元”的声音比比皆是☆⊿。根据九泰锐益去年8月13日的公告┊☆,该基金于2019年8月5日至2019年8月9日开展第六次受限开放申购、赎回业务⊙☆,8月9日的有效申赎确认比例也仅为0.00502815%∟。

不过2019年11月↑,证监会针对A股再融资规则征求意见〇☆,这也被解读为再融资政策松绑□。从近3个月的涨幅来看▽△,九泰锐益阶段涨幅为14.17%⌒┊,跑赢同类的8.92%涨幅∴△▽。股票持仓占比较高的为春秋航空、安科生物、华友钴业等↑☆。

也就是说〇,如果赎回要获得确认♀♀π,就得有相应的“接盘者”出现∴♂π。该基金2019年半年报显示☆♂☆,当时仍有1.6万余户持有人▽♂,从极低的申赎比例来看∵,目前持有人户数应该变化不大⊙。

为什么会陷入“想卖卖不了”的尴尬境地∵□﹡?公开资料显示⌒♂﹡,九泰锐益成立于2016年08月11日π△▽,封闭期为5年∟。值得一提的是▽⊙,九泰锐益为定增基金△,这一产品在历史上经历了规模的大起大落⊙。

《金证券》记者了解到﹡↑,在四五年前〇,定增基金发行量惊人☆∟﹡。但在2017年“定增新规”和“减持新规”的双重冲击下□♀,企业再融资途径在很短的时间内发生了翻天覆地的变化♂,定增基金快速边缘化┊┊。随后不少定增基金转型▽,目前市场上的定增基金其实相当少见△∵⊙,剔除一些成交额低的△□,也就九泰旗下三只定增基金还在“刷存在感”△↑∵。

通俗地说△〇□,该基金申购份额远远小于赎回份额□﹡,由于受限开放期要保持基金份额不变?▽,导致基民想赎回却无法赎回∵。

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来源:金证券对持有九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(下称九泰锐益)的1.6万基民说♂,真是太难了∴◇?!该基金进入受限开放期后↑﹡,2月7日因为0申购△∴〇,导致4000多万份赎回申请“无效”┊⊙∟。

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无法赎回的基金2月11日下午⌒﹡⌒,九泰基金管理有限公司公告称⊿,旗下九泰锐益于2020年2月4日至2020年2月7日、2020年2月10日开展第七次受限开放申购、赎回业务∴□⊿。

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大起大伏的定增基金事实上?,基金公司也是按约定合同办事◇♂﹡。该基金的合同约定♂┊,在每个受限开放日结束后⌒,需保持基金总份额基本不变;在受限开放出现部分确认的情况时□♂∵,遵循“按比例确认原则”♂,即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预成交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例♀♂,对申购和赎回进行确认△□。

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